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长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金2020年

作者:赢德体育官方网站 日期:2020-08-01 18:07 人气:

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金基金合同的规定,于 2020 年 7 月 17 日复

  核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

  2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起 6 个月内为建仓期,建仓期结束时,本基金的各项投资比例已符合基金合同的约定。

  注:1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准;新增或变更基金经理的日期根据对外披露的公告日期填写;

  本基金管理人在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

  本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。

  本报告期内,公司已实行公平交易制度,并建立公平交易制度体系,已建立投资决策体系,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

  本报告期内,除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外,其余各投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形,未发现异常交易行为。

  整体来看,市场在二季度快速上行。期间上证指数上涨 8.52%,沪深 300 指数上涨 12.96%,

  从行业结构看,二季度休闲服务、电子、医药生物、食品饮料等行业指数涨幅靠前。银行、采掘、纺织服装、建筑装饰等行业指数涨幅相对靠后。整体看,市场呈现出普涨的特征。

  二季度基金的持仓相对一季度没有大的变化,主要还是集中在大消费板块。基金将继续把业绩和估值作为两个重要的因素来构建投资组合,为投资者创造财富。

  回顾 2020 年二季度的情况。市场主要反映了疫情高峰后经济和政策的变化。首先是超常规的

  流动性宽松有了边际的收紧。其次是经济从疫情快速下滑的状态逐渐开始复苏。从未来看,经济企稳复苏的概率较大,未来需要关注的变量是疫情以及 CPI 的变化情况。从权益市场看,二季度在流动性和信用宽松的背景下,权益市场出现了显著的上涨,整体估值提升显著。从债券市场看,二季度利率快速上行,反映了货币边际收紧以及经济复苏的预期。

  展望未来一个季度,从宏观的角度看,国内经济复苏的力度和政策推出情况是核心的关注点。对于未来宏观经济的判断,我们认为经济弱复苏和宽信用的背景可能是大概率事件。在这样的背景下,权益市场大概率优于债券市场。二季度权益市场整体估值水平出现了系统性的抬升,整体看权益市场的性价有所收敛,在估值抬升后,行业趋势、盈利能力和估值是我们跟踪的核心指标。基金组合会更加关注估值和盈利的确定性。债券市场在二季度出现了显著的下行,长短端利率均出现了快速的上行。展望未来一个季度,在经济数据向上,流动性边际收紧的背景下,利率向上的概率大于向下的概率。

  未来基金仍将继续持有那些行业发展向好,公司业绩增长确定性较高,估值还处于合理区域的公司。同时,继续挑选那些盈利可能出现改善的优质公司,等待合适的买入时机。债券方面,二季度整体拉低了债券组合的久期。

  整体看,基金将以稳定收益的回报作为主要的目标,积极通过各类型的资产配置来为投资者获取稳定的回报。

  截至 2020 年 6 月 30 日,本基金份额净值为 1.441 元,累计单位净值为 1.704 元,份额净值

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金基于对宏观经济形势和政策趋势的分析,对股票市场走势做出判断,以作为确定股指期货的头寸方向和额度的依据。由于疫情的突发影响,基金在运作期利用股指期货对部分头寸进行了套保,以减少基金净值向下波动的风险。

  5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

  报告期内本基金投资的前十名股票中,不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。

  注:本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

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